万家强债:分红公告

  万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

  证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

  公 告 送 出 日 期:2017 年 12 月 15 日

  1 、 公 告 基 本 信 息

  基金决定

  万元激化走快入活期吐艳用以筹措借入资本的公司债证明

  券 投入基金

  基金缩写

  万元激化活期吐艳用以筹措借入资本的公司债进项

  (缩写):万家强债)

  基金主指定遗传密码 161911

  基金和约失效日期 2013 年 5 月 7 日

  基金代理商姓名 万家基金完成股份有限公司

  基金托管人姓名 华夏银行股份股份有限公司

  公报根底

  《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

  金 法》、《公 开 募集 证 券 投 资 基 金

  运 作 管 理 办 法 》 、 《 万 家 强 化 收

  益活期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

  金 基 金 合 同》、《万 家 激化走快 益 定

  吐艳式用以筹措借入资本的公司债文件投入基金募集

  阐明书》

  收益分派普遍的日 2017 第12年 月 8 日

  截 止 收 益

  分 配 基 准

  日 的 相关性手指

  标

  普遍的日基金协同承担净值(单位):元 )

  普遍的日基金可分派利润(单位):元 ) 4,063,

  流产普遍的日 依照基金结成 经过协议的点 红 测量计

  分派算术(单位):元 )

  2,031,

  额外令人高兴的事情课题(单位):元/ 10 基金协同承担

  年度支付的甜瓜的阐明 2017 年度进项的第 4 亚红

  注 : 本 基 金基 金 合 同”十 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

  分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

  每日单位股可用于分派利润。 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 不搜集 益

  分派。”

  2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

  合法正确流露日 2017 第12年 月 20 日

  除息日 2017 第12年 21个月 日 (场) 2017 年 12 月 20 天(上场)

  现钞甜瓜支付的日 2017 第12年 月 25 日 (场) 2017 第12年 月 22 日 (场 外)

  甜瓜目标

  流露日期在中国文件流露处和Cl流露。

  基金持有违禁物同伴

  红 利 再 投 资 相 关 事 项

  的阐明

  该基金存在封锁期。,无股息再投入

  涉税事项描写 据宝库、 规定税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 向对外吐艳

  式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

  基金进项婚配,暂免所得税

  本钱相关性事项阐明 本基金本亚红免收分赃经纪费

  注:股份股份有限公司的收益分派课程曾经举行了审察。。

  3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

  (1 正确分派期(2017) 年 12 18个月 日至 2017 第12年 20个月 日夜用悬挂物装饰

  协同基金让方法 。

  (2 公报于同总有一天收回(2017)。 年 12 月 15 日)万家强债在深圳文件市所

  使安静1小时 (9:30-10:30)。

  (3 )本亚红弱换衣本基金的风险进项特点,它弱缩减基金的投入。 风险或高处基金的投入进项。

  (4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 市 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 合法正确 , 而 权

  益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

  天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

  寻求请求补救的基金协同承担镜头本亚红合法正确。

  (5 本基金投入者和投入者打算听说其余的相关性的I,可以上升的

  录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

  400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 商量相关性事项。

  本公报。

  万家基金完成股份有限公司

  2017 第12年 15个月 日

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