国联安德盛安心成长证券投资基金分红公告

1。公报根本通信

基金据以取名 国联安德盛安心生长混合型使结合覆盖基金
基金缩写 国联安德盛安心生长混合
基金主信号 253010
基金和约失效日期 2005年7月13日
基金董事姓名 国联安基金能解决股份有限公司
基金监护人姓名 奇纳工商库存股份股份有限公司
公报根底 使结合覆盖基金法、《使结合覆盖基金通信颁布条例》、《国联安德盛安心生长混合型开口式使结合覆盖基金基金和约》(以下缩写词“《基金和约》”)、《国联安德盛安心生长混合型使结合覆盖基金新成员阐明书(现代化)》等相互关系法度纵列
进项分派参考书日 2012年12月12日
流产日期日基金相互关系索引 根本日财产净价值(单位):元) 0.655
根本日基金使得于利润分派(单位):元) 30,339,379.24
按股息使成比例分派的概略:元)
额外费用密谋(单位):基金10元/股 1.00
年度分配金数的阐明 这时额外费用是2012的第独身额外费用。

注:搁浅基金基金和约的商定,本基金进项分派使成比例不在表面之下基金已引起进项的90%;在确信的基金分派进项召唤的先决条件下,基金的进项每年分派12次。。

2。休息与额外费用相互关系的通信

使加入死去日 2012年12月21日
除息日 2012年12月21日
现钞分配金日 2012年12月24日
额外股息靶子 基金尽量的使加入控制按人口平均在GTJA安联基金能解决公司对齐。
股息再覆盖阐明 选择额外股息再覆盖办法的覆盖者额外股息再覆盖所得的基金分配将按2012年12月24日的基金分配净值计算决定,股息再覆盖分配的控制期是由t计算的。。选择额外股息再覆盖办法的覆盖者其额外股息再覆盖的基金分配将于2012年12月25日指导号码其基金解释,覆盖者可自2012年12月26日起查询、付赎金救人。

使加入死去日在前(不含使加入死去日)带领了转托管转出还缺少带领转托管切换到的基金分配,股息再覆盖是依股息一部派来处置的。,让的基金分配将让给受命人和让人。。

涉税事项声明书 据国库、状况税务总局有关规定,基金分派给覆盖者的基金进项,暂时地免征所得税。
本钱相互关系事项阐明 该基金已获免去股息额外股息。。选择股息再覆盖榜样的覆盖者将不再应用PU。。

注:(1)现钞分配金将从基金托管人解释中汁。。

(2)上冻基金分配的额外股息发给依《国联安基金能解决股份有限公司开口式基金事情主力队员》的相互关系规定处置。

三。休息需求提词的使突出

(1)在死去日,推荐的基金分配为,在对齐日期,推荐ReDE的基金分配。

(2)基金分配金办法分为两类::现钞分配金与分配金再覆盖。基金分配控制人可以在基金吐艳日的买卖时间内到相互关系售晶格结点选择或更改分赃办法,这次分赃终极分赃办法以使加入死去日在前(不含2012年12月21日)基本原理一次选择或更改并经对齐死去机构告知已收到的分赃办法为准。我以为请基金分配控制人查询股息。;即使你想替换股息办法,请须在相互关系售机关更改进行。。几乎基金分配控制人缺少选择详述股息在前,该基金的失约分配金决定性的办法是现钞分配金。。

(3)股息无能力的替换公司的风险和及于特点。,它无能力的减少基金的覆盖风险,也无能力的补充物覆盖者。。

(4)基金分配净值因DIVID而适应为面值,在去市场买东西动摇等要素的感情下,基金覆盖或资产净值可能性仍有花费的钱。

(5)翻阅办法

基金董事现场:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com。

基金董事客户侍者工具:021-38784766,400~7000~365(无长途工具)。

基金代劳机构:浦东开展库存股份股份有限公司、宁波库存股份股份有限公司、交通库存股份股份有限公司、奇纳建立库存股份股份有限公司、奇纳工商库存股份股份有限公司、奇纳库存股份股份有限公司、华夏库存股份股份有限公司、渤海库存股份股份有限公司、奇纳国际信托投资公司库存股份股份有限公司、招商库存股份股份有限公司、良好的库存股份股份有限公司、奇纳邮政储蓄库存有限责任公司、国泰莒南使结合股份股份有限公司、天相覆盖顾问股份有限公司、海通使结合股份股份有限公司、西方使结合股份股份有限公司、奇纳国际信托投资公司建立股份股份有限公司、奇纳国际信托投资公司使结合股份股份有限公司、华泰使结合股份股份有限公司、华泰联盟使结合有限责任公司、兴业银行使结合股份股份有限公司、山西使结合股份股份有限公司、奇纳国际信托投资公司万通使结合股份有限公司、信达使结合股份股份有限公司、奇纳银河使结合股份股份有限公司、申银万国使结合股份股份有限公司、奇纳国际信托投资公司使结合(浙江)有限责任公司、国信使结合股份股份有限公司、招商使结合股份股份有限公司、广发使结合股份股份有限公司、新纪元使结合股份有限公司、宏源使结合股份股份有限公司、齐鲁使结合有限责任公司、中航使结合有限责任公司、华孚使结合股份有限公司、奇纳覆盖使结合有限责任公司、银泰使结合股份有限公司、沃伯格使结合有限责任公司、安建使结合股份有限公司、华容使结合股份股份有限公司、西南使结合股份股份有限公司、江海使结合有限责任公司、长江使结合股份股份有限公司、安信使结合股份股份有限公司、东吴使结合股份股份有限公司、快乐使结合股份股份有限公司、上海使结合有限责任公司、良好的使结合有限责任公司、东海使结合股份有限公司、恒泰使结合股份股份有限公司、华龙使结合有限责任公司、状况黄金使结合股份股份有限公司、天丰使结合股份股份有限公司、东莞使结合有限责任公司、杭州数米基金售股份有限公司、上海佳购基金(微博)售股份有限公司、现在称Beijing常恒基金售股份有限公司、Noah Zheng Xing(上海)基金售覆盖顾问股份有限公司、上海天田基金售股份有限公司和深圳中路基金售股份有限公司。。

(6)风险提词:基金董事去精诚、不断关照硬挺着的初步,但它不克不及保证人基金结局。,不保证人最低限度进项。基金的过来体现不谢代表贴近的的体现。覆盖有风险,朕请覆盖者仔细的观察基金的相互关系法度纵列。,选择安装其风险覆盖血统的覆盖血统。

本公报。

国联安基金能解决股份有限公司

12月19日一、二、二

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